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欧洲杯体育注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负-世博体育(中国)登录入口官方网站IOS安卓/通用版/APP官方网站
         发布日期：2025-01-20 04:48    点击次数：220

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博时深证基准作念市信用债来去型通达式指数证券投资基金基金家具                          而已纲目                                                  编制日历：2025年1月2日                      送出日历：2025年1月3日           本纲目提供本基金的要紧信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐明书等销售文献。 一、家具简略 基金简称        博时深证基准作念市信用债 ETF      基金代码        159396 基金经管东谈主       博时基金经管有限公司           基金托管东谈主       交通银行股份有限公司                                  上市来去所及上市日 基金合同见效日     -                                深圳证券来去所                                  期 基金类型        债券型                  来去币种        东谈主民币 运作时势        世俗通达式                通达频率        每个通达日                                  启动担任本基金基金 基金司理        张磊                   司理的日历                                  证券从业日历      2011-11-08 场内简称        信用债 ETF 博时 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资盘算与投资策略 敬请投资者阅读《招募阐明书》第十一章了解详备情况             精采追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。在浅近商场情况下，本基金 投资盘算             力求追求日均追踪偏离度的阔气值不超越0.2%，年化追踪舛讹截至在2%以内。             本基金主要投资于方向指数成份债券和备选成份债券。为更好地罢了基金的投资盘算，             本基金还不错投资于其他债券财富，包括国债、金融债、企业债、公司债、场所政府债、             政府补助债券、政府补助机构债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、             财富补助证券、公开导行的次级债、债券回购、同行存单、货币商场器具、银行入款、             国债期货以及法律功令或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监             会的关联章程）。             如法律功令或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在实行稳健方法后，可 投资范围        以将其纳入投资范围。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的80%；本基金             投资于方向指数成份债券和备选成份债券的比例不低于基金财富净值的90%，且不低于             非现款基金财富的80%；每个来去日日终在扣除国债期货合约需交纳的来去保证金后，             应当保捏不低于来去保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应             收申购款等。             若法律功令的关联章程发生变更或监管机构允许，本基金经管东谈主在实行稳健方法后，可             对上述财富确立比例进行调整。 主要投资策略      本基金为指数型基金，采取抽样复制和动态最优化的方法为主，选取方向指数成份券和                备选成份券中流动性较好的债券，构造与方向指数风险收益特征雷同的财富组合，以实                现对方向指数的灵验追踪。家具投资策略包括债券指数化投资策略（抽样复制策略、替                代性策略、非成份券的债券投资策略）、国债期货来去策略、财富补助证券投资策略等。 功绩比较基准         本基金的功绩比较基准为方向指数收益率，即深证基准作念市信用债指数收益率。                本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币 风险收益特征         商场基金。本基金为指数基金，具有与方向指数以及方向指数所代表的债券商场雷同的                风险收益特征。 (二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表 投资组合股产确立图表 无 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 无 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                    份额（S）或金额（M）     用度类型                                    收费时势/费率     备注                      /捏有期限（N）                            S        认购费            50 万份 ≤ S                             S ≥ 100 万份       500 元/笔 注：场内来去用度以证券公司本质收费为准。 认购费： 基金经管东谈主持理网下现款认购和网下债券认购时可参照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认 购、网下现款认购、网下债券认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。投资东谈主不错屡次认购本基金，认购费率 按每笔认购请求单独计较。 基金经管东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠行为，具体见基金经管东谈主关联公告。 申购费： 投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超越 0.5%的设施收取佣金，其中包含证券来去所、登记机 构等收取的关联用度。 赎回费： 投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超越 0.5%的设施收取佣金，其中包含证券来去所、登记机 构等收取的关联用度。 （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别             收费时势/年费率或金额                  收取方 经管费                固定比例 0.15%              基金经管东谈主、销售机构 托管费                固定比例 0.05%                基金托管东谈主 审计用度                   -                    司帐师事务所 信息深入费                  -                    章程深入报刊              基金合同见效后与本基金关联的讼师费、基金 其他用度              份额捏有东谈主大会用度等，详见招募阐明书或其             更新“基金的用度与税收”章节。 注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金财富扣除。 基金依期请问深入为准。 四、风险揭示与要紧指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   投资者应考究阅读《基金合同》、                 《招募阐明书》等法律文献，实时照顾本公司出具的稳健性办法，各销售机构 对于稳健性的办法毋庸然一致，本公司的稳健性匹配办法并不标明对基金的风险和收益作念出骨子性判断或者保证。 基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因推敲因素不同而存在各别。投资者应了解基金的风险收益情况， 聚首本人投资目标、期限、投资警戒及风险承受智力严慎决策并自行承担风险，不应采信不合乎法律功令要求的销 售步履及非法宣传推介材料。   本基金主要投资于来去所公司债，由于其属于信用债品种，组合仍然濒临个别债券信用评级下联合违约无法支 付到期本息的风险，由于组合中关联债券的刊行东谈主在指数再行调样之前信用等第裁减导致债券价钱下落，将形成基 金财富亏损。   即方向指数因为编制方法的劣势有可能导致方向指数的发扬与总体商场发扬有在各别，因方向指数编制方法的 不老练也可能导致指数调整较大，增多基金投资成本，并有可能因此而增多追踪舛讹，影响投资收益。   方向指数并不成完全代表统统债券商场。方向指数成份券的平均陈诉率与统统债券商场的平均陈诉率可能存在 偏离。 花样和来去轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   方向指数调整成份券或变更编制方法、方向指数成份券在方向指数中的权重发生变化等因素因素可能使基金投 资组合的收益率与方向指数的收益率发生偏离。   凭据基金合同的章程，因方向指数的编制与发布等原因，导致原方向指数不宜络续行为本基金的投资方向指数 及功绩比较基准，本基金可能变更方向指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资东谈主 需承担投资组合调整所带来的风险与成本。   本基金的方向指数由指数编制机构发布并经管和疗养，异日指数编制机构可能由于各式原因罢手对指数的经管 和疗养，本基金将凭据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会请问并建议处理决策，如调整 运作时势、与其他基金并吞或者辨别基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有 东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同辨别。因此，投资东谈主将濒临调整运作时势、与其他基金合 并或者辨别基金合同等风险。   自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至处理决策确依时间，基金经管东谈主应按照指数编制机构提供的最近 一个来去日的指数信息衔命基金份额捏有东谈主利益优先原则看护基金投资运作，该时间由于方向指数不再更新等原因 可能导致指数发扬与关联商场发扬有在各别，影响投资收益。   本基金力求追求日均追踪偏离度的阔气值不超越 0.2%，年化追踪舛讹截至在 2%以内，但因方向指数编制功令 调整或其他因素可能导致追踪舛讹超越上述范围，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   方向指数成份券可能因各式原因发生违约，发生成份券违约时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大。   （2）在极点情况下，方向指数成份券可能大面积违约，基金可能无法实时卖出成份券以取得足额的合乎要求 的赎回对价，由此基金经管东谈主可能建立较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回一起 或部分基金份额的风险。   方向指数成份券发生昭彰负面事件濒临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金经管东谈主将按照基金份 额捏有东谈主利益优先的原则，详尽推敲成份券的违约风险、其在指数中的权重以及对追踪舛讹的影响，据此制定成份 券替代策略，并对投资组合进行相应调整。   若异日基金经管东谈主或基金经管东谈主奉求其他机构在来去时期内凭据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时 成交数据计较并在来去时期内发布基金份额参考净值，基金份额参考净值与实时的基金份额净值可能存在各别，基 金份额参考净值计较可能出现差错，投资东谈主若参考基金份额参考净值进行投资决策可能导致亏损，需投资东谈主自行承 担。   因本基金不再合乎证券来去所上市条目被辨别上市，或被基金份额捏有东谈主大会决议提前辨别上市，导致基金份 额不成络续进行二级商场来去的风险。   基金还可能在申购赎回清单中设定申购份额上限，若是投资者的申购请求摄取后将使当日申购总份额超越申购 份额上限，则投资者的申购请求可能失败。   基金还可能在申购赎回清单中设定赎回份额上限，若是投资者的赎回请求摄取后将使当日赎回总份额超越赎回 份额上限，则投资者的赎回请求可能失败。   投资东谈主在建议场内份额赎回请求时，如基金组合中不具备足额的合乎条目的赎回对价，可能导致场内份额赎回 失败的情形。   基金经管东谈主可能凭据成份券市值鸿沟变化等因素调整最小申购、赎回单元，由此可能导致投资东谈主按原最小申购、 赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元一起赎回，而只可在二级商场卖出一起或 部分基金份额。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等，在组合证券变现历程中，由于商场变化、部分红份债 券流动性差等因素，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各别，存在变现风险。   本基金的一部分财富将可能参与国债期货来去，国债期货商场的风险类型较为复杂，触及面广，具有放大性与 可防护性等特征。其风险主要有由利率波动原因形成的商场价钱风险、由宏不雅因素和计策因素变化而引起的系统风 险、由商场和资金流动性原因引起的流动性风险、由来去轨制不完善而激发的轨制性风险以及由时间系统故障及操 作差错形成的时间系统风险等。   方向指数因素券可能因各式原因临时或长期停牌，发生因素券停牌时可能发生因无法实时调整投资组合而导致 追踪偏离度和追踪舛讹扩大。   本基金的其他风险：商场风险、流动性风险、第三方机构奇迹的风险、经管风险与操格调险、时间风险、不可 抗力等。 （二）要紧指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎死力的原则经管和欺诈基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。 基金家具而已纲目信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新。其他信息发生变更的，基金经管东谈主每 年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息， 敬请同期照顾基金经管东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他而已查询时势   以下而已详见基金经管东谈主网站网址：www.bosera.com客服电话：95105568   （1）基金合同、托管左券、招募阐明书   （2）依期请问，包括基金季度请问、中期请问和年度请问   （3）基金份额净值   （4）基金销售机构及商酌时势   （5）其他要紧而已 六、其他情况阐明   争议处理时势：各方当事东谈主情愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如不肯或者不 能通过协商、调处处理的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交上海国外经济生意仲裁委员会，凭据该会其时灵验的 仲裁功令进行仲裁，仲裁的地点在上海市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程， 仲裁用度由败诉方承担。



 
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