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世博体育请阅读完好的招募阐发书等销售文献-世博体育(中国)登录入口官方网站IOS安卓/通用版/APP官方网站
         发布日期：2025-01-20 04:21    点击次数：120

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         大成深证基准作念市信用债往复型怒放式指数证券投资基金                       基金产物尊府摘记                                           编制日历：2025 年 1 月 2 日                     送出日历：2025 年 1 月 3 日            本摘记提供本基金的迫切信息，是招募阐发书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。 一、产物粗略            大 成深 证基 准作念市 信用债 基金简称                         基金代码         159395            ETF 基金不断东谈主      大成基金不断有限公司        基金托管东谈主        兴业银行股份有限公司 上市往复所及上市            深圳证券往复所 日历 基金合同告成日    - 基金类型       债券型               往复币种         东谈主民币 运作方式       往复型怒放式            怒放频率         每个怒放日                              运行担任本基金基 基金司理       万晓慧               金司理的日历                              证券从业日历       2016 年 5 月 9 日            《基金合同》告成后，连结 20 个使命日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基            金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金不断东谈主应当在如期申报中给予浮现；连结 60            个使命日出现前述情形的，基金不断东谈主应当在 10 个使命日内向中国证监会申报并提 其他         出处分决策，如执续运作、妥洽运作方式、与其他基金磨灭或者隔断基金合同等，并            在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会。            法律律例或中国证监会另有规章时，从其规章。            基金场内简称：信用债 ETF 大成 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资盘算推算与投资计谋 详见《大成深证基准作念市信用债往复型怒放式指数证券投资基金招募阐发书》第十一部分“基金的投资”。            细巧追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪漏洞的最小化。力求本基金的净值增长率 投资盘算推算            与功绩比较基准之间的日均偏离度的富足值不逾越 0.2%，年化追踪漏洞不逾越 2%。            本基金的方向指数为深证基准作念市信用债指数。            本基金主要投资于方向指数成份债券和备选成份债券。为更好地收场基金的投资盘算推算，            本基金不错投资国内照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单子、方位政府债、金 投资范围       融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公莳植行的            次级债券、政府因循机构债、政府因循债券、可分散往复可转债的纯债部分）、金钱支            执证券、银行进款（包括合同进款、如期进款偏激他银行进款）                                       、同行存单、债券回购、            国债期货、货币阛阓用具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，          但需合适中国证监会的干系规章。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在实践安妥方法后，          不错将其纳入投资范围。          在建仓完成后，本基金投资于债券金钱比例不低于基金金钱的 80%；本基金投资于标          的指数成份债券和备选成份债券的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非          现款基金金钱的 80%。本基金每个往复日日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证          金后，应当保执不低于往复保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出          保证金、应收申购款。          淌若法律律例对该比例要求有变更的，基金不断东谈主在实践安妥方法后，本基金作念相应          调整。          本基金为指数基金，主要选择代表性分层抽样复制计谋，投资于方向指数中具有代表          性的部分红份券，或接纳非成份券行动替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、          剩余期限漫衍和到期收益率等）与方向指数雷同。          （一）分层抽样计谋          分层抽样复制法指的是选择一定的抽样方法从组成指数的成份债券中抽取多少成份债          券组成用于复制指数追踪组合的方法。选择该方法不错在限定追踪漏洞的基础上，进          一步减少组合重视及再均衡所需的用度。          本基金将最初通过对方向指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行          分析，初步接纳流动性较好的成份券行动备选，其次将通过对方向指数按照久期、剩          余期限、信用品级、到期收益率以及债券刊行主体等进行分层抽样，以使构建组合与          方向指数在以上特征上尽可能雷同，达到复制方向指数、缩小往复成本的意见。          由于选择抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重与方向指数可能存在相反。此外          本基金在限定追踪漏洞的前提下，可通过风险可控的积极不断赢得逾额收益，以弥补 主要投资计谋   基金用度等不断成本，限定与方向指数的偏离度。          （二）替代性计谋          若成份券碰到包括但不限于债券还本派息、退市、流动性不及、债券到期等律例死心          或组合优化需要等情况，基金不断东谈主不错部分执有现款或在成份券及备选成份券外寻          找其他债券构建替代组合，对指数进行追踪复制。          替代组合的构建将以债券流动性为敛迹要求，按照与被替代债券久期周边、信用评级          雷同、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，限定替代组合与被替代债券的跟          踪偏离度和追踪漏洞最小化。          当指数成份券发生彰着负面事件濒临退市或背信风险，且指数编制机构暂未作出调整          的，基金不断东谈主应当按照执有东谈主利益优先的原则，实践里面决策方法后实时对干系成          份券进行调整。          （三）债券投资计谋          （四）金钱因循证券投资计谋          （五）繁衍品投资计谋 功绩比较基准   深证基准作念市信用债指数收益率          本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币阛阓基金，低于夹杂型          基金与股票型基金。 风险收益特征          本基金属于指数基金，选择分层抽样复制法追踪方向指数发扬，具有与方向指数以及          方向指数所代表的债券阛阓组合雷同的风险收益特征。 (二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表                         第 2页 共 4页   本基金合同未告成。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    本基金合同未告成。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                   收费方式/费率                  /执有期限（N）                    S＜50 万份                    0.4%     认购费       50 万份≤S＜100 万份                  0.2%                   S≥100 万份                 1,000 元/笔 注：  （1）投资东谈主在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不逾越 0.50%要领收取佣金，其中包含证 券往复所、登记机构等收取的干系用度。    （2）场内往复用度以证券公司实验收取为准。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：  费 用 类             收费方式/年费率或金额                     收取方  别 不断费              0.15%                  基金不断东谈主和销售机构 托管费              0.05%                    基金托管东谈主       《基金合同》告成后与基金干系的信息浮现用度；       《基金合同》告成后与基金干系的管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额执有东谈主大会 其 他 费       用度；基金的证券、期货往复用度；基金的银行汇划用度、账户开户及重视用度；基金上市费 用       及年费、注册登记用度、IOPV 策动与发布用度（如有）、收益分派中发生的用度；按照国度有       关规章和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金往复证券等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。 (三) 基金运作详细用度测算    基金合同未告成。 四、风险揭示与迫切教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金 的《招募阐发书》等销售文献。    本基金为往复型怒放式指数基金，选择分层抽样复制计谋追踪方向指数，其风险收益特征与方向指数以 及方向指数所代表的阛阓的风险收益特征雷同，其濒临的主要风险包括阛阓风险、不断风险、操魄力险、技 术风险、不成抗力、专有风险和其他风险。    本基金的特定风险  （1）方向指数答复与债券阛阓平均答复偏离的风险；（2）方向指数波动的风险；（3）基金投资组合回 报与方向指数答复偏离的风险；（4）方向指数变更的风险；（5）追踪漏洞限定未达商定盘算推算的风险；（6） 成份券停牌的风险；（7）成份券背信的风险；（8）指数编制机构住手作事的风险；（9）基金合同隔断的 风险；（10）基金份额二级阛阓往复价钱折溢价的风险；（11）参考 IOPV 决策和 IOPV 策动失误的风险；                            第 3页 共 4页 （12）退市风险；（13）投资东谈主申购赎回失败的风险；（14）申购赎回的代理生意风险；（15）金钱因循证 券风险；（16）投资国债期货的风险；（17）流动性风险评估；（18）第三方机构作事的风险；（19）本基 金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 (二) 迫切教唆    基金产物尊府摘记信息发生紧要变更的，基金不断东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基 金不断东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的干系信息，敬请同期形式基金不断东谈主发布的干系临时公告等。    大成深证基准作念市信用债往复型怒放式指数证券投资基金经中国证监会 2024 年 12 月 31 日证监许可 【2024】1968 号文注册召募。    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。    基金不断东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎竭力于的原则不断和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。 五、其他尊府查询方式   以下尊府详见基金不断东谈主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 易型怒放式指数证券投资基金托管合同、大成深证基准作念市信用债往复型怒放式指数证券投资基金招募说 明书                        第 4页 共 4页



 
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